這個方便的參考用于貨幣兌換交易的條款。金融世界可能相當(dāng)復(fù)雜，所以使用以下作為指導(dǎo)您組織貨幣兌換或轉(zhuǎn)賬時可能遇到的一些條款。
國際貨幣兌換
BACS
自動結(jié)算所的匯款服務(wù)主要提供零售支付服務(wù)，包括直接付款，常規(guī)訂單和直接信用（例如工資支付）。
銀行匯票
這是銀行（或建筑社會）本身對付現(xiàn)金存款的支票。“銀行家匯票”被認(rèn)為是一個安全的方式，從不知道你擔(dān)心他/她的支票反彈（可能不被兌現(xiàn)）的人收到錢，以及哪里不方便或不可取的現(xiàn)金。“銀行家匯票”通常用于大型購買，如家庭和汽車。
出價
買方準(zhǔn)備購買的價格; 一種貨幣的價格。
出價/詢價點(diǎn)差
報(bào)價（詢價）價格差異; 用來衡量市場流動性。較窄的利差通常意味著高流動性。
經(jīng)紀(jì)人
處理投資者買賣買賣的代理人。對于這項(xiàng)服務(wù)，收取傭金，根據(jù)經(jīng)紀(jì)人和交易金額，可能會也可能不會協(xié)商。
公牛
有人認(rèn)為價格/市場會上漲。
通話費(fèi)率
隔夜同業(yè)拆息利率。
現(xiàn)金市場
市場購買和出售實(shí)體貨幣。
CHAPS
僅在歐洲的400多家金融機(jī)構(gòu)使用的實(shí)時資金清算系統(tǒng)來處理付款。
客戶信托賬戶
一個隔離的銀行賬戶，確保客戶資金不會混合公司資金。
可兌換貨幣
未經(jīng)適當(dāng)中央銀行的特別授權(quán)，可以自由兌換其他貨幣或黃金的貨幣。
對抗
與外國人交易的客戶或銀行。該術(shù)語也用于利息和貨幣互換市場，以參與互換交易的參與者。
交叉率
兩種貨幣之間的匯率通常用兩種貨幣的個人匯率構(gòu)成，以美元計(jì)價。
貨幣期權(quán)
在特定期間內(nèi)授予以特定匯率購買或出售其他貨幣的貨幣的期權(quán)合約。
貨幣風(fēng)險(xiǎn)
由匯率不利變化引起的損失的風(fēng)險(xiǎn)。
貨幣互換
合同規(guī)定兩個對方在約定的期限內(nèi)以不同的貨幣兌換利息支付流程，并按照預(yù)先約定的到期匯率兌換不同貨幣的本金。
日交易
指在一天的交易中開立和關(guān)閉相同的頭寸。
美元匯率
當(dāng)一個美元的可變數(shù)額被引用時，不管經(jīng)銷商在哪里，或者他/她要求什么貨幣報(bào)價。例外是英鎊/美元的匯率（有線），被稱為可變的美元到一磅英鎊。
匯率
一種貨幣兌換另一種貨幣的匯率，如10萬英鎊= 18萬美元，匯率為1.80“匯率”通常簡稱為“匯率”。
匯率風(fēng)險(xiǎn)
見貨幣風(fēng)險(xiǎn)。
美聯(lián)儲
美國中央銀行。
固定匯率
貨幣當(dāng)局為一種或多種貨幣設(shè)定的官方利率。實(shí)際上，即使固定匯率在一定上限和下限之間波動，導(dǎo)致干預(yù)。
浮動匯率
當(dāng)貨幣價值由供求決定時。
外匯（或外匯或外匯）
在場外市場上同時購買一種貨幣并銷售另一種貨幣。大多數(shù)主要外匯均以美元計(jì)。
外匯掉期
交易涉及在特定日期實(shí)際交換兩種貨幣（按本合同訂立合約時商定的利率（短支）），在未來日期以當(dāng)時約定的利率的合同（長腿）。
前鋒
將在未來約定日期開始的交易。外匯遠(yuǎn)期交易通常表示為高于（溢價）或低于（折扣）即期匯率的保證金。要獲得實(shí)際的遠(yuǎn)期外匯價格，可以將現(xiàn)金利率加上。匯率將反映外匯匯率在遠(yuǎn)期的期限，以便如果資金以該比率重新交換，則不會有損益（即中性交易）。利率按照2種相關(guān)貨幣的相關(guān)存款利率和現(xiàn)貨外匯匯率計(jì)算。不同于期貨市場，遠(yuǎn)期交易可以根據(jù)雙方的需要定制，并具有更大的靈活性。此外，還沒有集中交流。
前進(jìn)點(diǎn)
兩種貨幣之間的匯率差異以匯率表示。前進(jìn)點(diǎn)被加入或從即期匯率中減去以給出遠(yuǎn)期利率。
遠(yuǎn)期利率
外匯合約今天在兩天至十二個月之間的指定日期結(jié)算的匯率。
GTC
Good Till的縮寫取消是指經(jīng)銷商以固定價格購買或出售的訂單。訂單保留到位，直到客戶取消訂單。
套期保值
進(jìn)行一次投資活動的做法是為了防止另一個投資活動遭受損失，例如賣空，以免先前的購買，或購買長期抵銷以前的賣空。雖然套期保值減少潛在損失，但也傾向于減少潛在利潤。
前高后低
通常是當(dāng)前交易日基準(zhǔn)工具的最高交易價格和最低交易價格。
初始保證金
所需的初始存款抵押品作為未來業(yè)績的擔(dān)保。
銀行同業(yè)拆息
大型國際銀行引用其他大型國際銀行的外匯匯率。
限價單
給予的訂單對其執(zhí)行有限制，客戶可以指定價格和訂單，只有在市場達(dá)到該價格時才能執(zhí)行。
長職位
客戶已經(jīng)買入了他以前不擁有的貨幣的市場地位。通常以基礎(chǔ)貨幣表示，例如，美元（短歐元）。
余量
保證金是客戶提供的存款作為抵押品，用于支付客戶外匯交易可能產(chǎn)生的損失（如有）。
保證金通話
對追加資金的需求，是交易銀行要求將利潤率提高到所需最低水平的要求，以應(yīng)付市場價格的不利變動。
市場制造商
提供價格并準(zhǔn)備以指定的出價和要價買賣的經(jīng)銷商。一家制造商經(jīng)營一本交易賬簿。
市價
在倫敦銀行間外匯市場上，任何兩種貨幣被相互引用的比率。
到期
合同日期
離市場
匯率不符合當(dāng)前市場利率。例子是高利貸銀行和外匯市場中的小公司所引用的，無論是市場利率還是不引用市場利率。
提供
經(jīng)銷商愿意出售基準(zhǔn)貨幣的利率。
開倉
任何尚未通過實(shí)物支付或在相同價值日期相等和相反交易的交易結(jié)算的交易。
Pip（或點(diǎn)）
貨幣市場中使用的這個術(shù)語代表匯率最小的增量動作。根據(jù)情況，通常有一個基準(zhǔn)點(diǎn)（在歐元/美元的情況下為0.0001，美元/日元為美元/日元，美元/日元為0.01）。
額外費(fèi)用
比現(xiàn)貨價格貴，如遠(yuǎn)期溢價。
沉降
實(shí)際交換另一種貨幣。
短
“短”是出售儀器而沒有實(shí)際擁有，并持有一個空頭頭寸，期望價格會下降，以便將來可以回收利潤。
點(diǎn)
現(xiàn)貨指交易的結(jié)算日期是兩個明確的營業(yè)日。
傳播
報(bào)價（詢價）價格差異; 用來衡量市場流動性。較窄的利差通常意味著高流動性。
止損單
如果達(dá)到高于或低于當(dāng)時給出的價格，則以特定價格購買或出售貨幣的訂單。用于限制或阻止，即“停止”損失，然后費(fèi)率可以進(jìn)一步向客戶進(jìn)行。
迅速
（金融）業(yè)界擁有的合作伙伴為超過
200個國家的7,500 多家金融機(jī)構(gòu)提供安全，標(biāo)準(zhǔn)化的信息服務(wù)。用于確認(rèn)收到或未收到資金。
價值日期
現(xiàn)貨或遠(yuǎn)期交易的結(jié)算日期。
變化幅度
當(dāng)價格變動導(dǎo)致資金低于最低保證金要求時，客戶需要存入的資金。相反，當(dāng)價格變動導(dǎo)致資金超過最低保證金要求時，客戶可以撤回資金。
揮發(fā)性
市場或安全價格隨時間的變化的統(tǒng)計(jì)量度，并使用標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算。與高波動相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)很高。
